イスラエル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月23日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 31,709,117 |
| 受取利息 | 421,063 |
| 有価証券売買等損益 | 337,834,457 |
| 為替差損益 | 109,719,923 |
| 営業収益合計 | 479,684,560 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 54,543 |
| 受託者報酬 | 666,407 |
| 委託者報酬 | 38,876,374 |
| その他費用 | 3,022,848 |
| 営業費用合計 | 42,620,172 |
| 全事業営業利益 | 437,064,388 |
| 当期経常利益 | 437,064,388 |
| 四半期純利益 | 437,064,388 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,151,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,536,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,536,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,019,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,019,127 |
| 分配金 | 89,093,101 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,337,668 |
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