イスラエル株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年9月15日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月1日至 2019年12月23日	自 2019年12月24日至 2020年6月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,709,117	20,280,905
受取利息	421,063	79,142
有価証券売買等損益	337,834,457	-180,180,024
為替差損益	109,719,923	-93,312,765
営業収益合計	479,684,560	-253,132,742
営業費用
支払利息	54,543	32,417
受託者報酬	666,407	711,312
委託者報酬	38,876,374	41,496,153
その他費用	3,022,848	3,329,956
営業費用合計	42,620,172	45,569,838
営業利益又は営業損失（△）	437,064,388	-298,702,580
経常利益又は経常損失（△）	437,064,388	-298,702,580
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	437,064,388	-298,702,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,151,058	-939,394
中間剰余金又は中間欠損金（△）	360,337,668	43,661,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,536,566	54,432,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,536,566	54,432,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,019,127	73,345,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,019,127	73,345,130
分配金	89,093,101	－