イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,635,915 | 49,130,388 |
| コール・ローン | 340,714,977 | 155,133,533 |
| 株式 | 4,724,007,106 | 4,150,990,662 |
| 未収配当金 | 1,225,507 | 1,305,318 |
| 流動資産計 | 5,089,583,505 | 4,356,559,901 |
| 資産の部合計 | 5,089,583,505 | 4,356,559,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,093,101 | － |
| 未払解約金 | 145,842,974 | 930,387 |
| 未払受託者報酬 | 666,407 | 711,312 |
| 未払委託者報酬 | 38,876,374 | 41,496,153 |
| その他未払費用 | 111,902 | 119,242 |
| 流動負債計 | 274,590,758 | 43,257,094 |
| 負債の部合計 | 274,590,758 | 43,257,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,454,655,079 | 4,269,641,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,337,668 | 43,661,393 |
| （分配準備積立金） | 310,820,229 | 254,915,770 |
| 元本等合計 | 4,814,992,747 | 4,313,302,807 |
| 純資産の部合計 | 4,814,992,747 | 4,313,302,807 |
| 負債・純資産合計 | 5,089,583,505 | 4,356,559,901 |
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