イスラエル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 23,635,915 |
| コール・ローン | 340,714,977 |
| 株式 | 4,724,007,106 |
| 未収配当金 | 1,225,507 |
| 流動資産計 | 5,089,583,505 |
| 資産の部合計 | 5,089,583,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 89,093,101 |
| 未払解約金 | 145,842,974 |
| 未払受託者報酬 | 666,407 |
| 未払委託者報酬 | 38,876,374 |
| その他未払費用 | 111,902 |
| 流動負債計 | 274,590,758 |
| 負債の部合計 | 274,590,758 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,454,655,079 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,337,668 |
| （分配準備積立金） | 310,820,229 |
| 元本等合計 | 4,814,992,747 |
| 純資産の部合計 | 4,814,992,747 |
| 負債・純資産合計 | 5,089,583,505 |
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