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イスラエル株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2019年12月23日: 3億1082万
2020年6月22日 -17.99%: 2億5491万
2020年12月21日 +42.43%: 3億6307万
2021年6月21日 -14.5%: 3億1041万
2021年12月21日 -40.43%: 1億8491万
2022年6月21日 -17.37%: 1億5280万
2022年12月21日 -14.97%: 1億2993万
2023年6月21日 -31.57%: 8890万
2023年12月21日 -94.86%: 456万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/03/14 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/03/14 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/03/14 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/03/14 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/03/14 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	イスラエル企業の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)および店頭登録株式(登録予定を含みます。)、イスラエル企業のDR(預託証券)など(外貨建資産の運用にあたっては、アバディーン・インベストメンツ・リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※5)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2024/03/14 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019年7月1日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022年9月15日	ファンドの名称を「イスラエル株式ファンド」に変更(従来は「ASIイスラエル株式ファンド」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2019年7月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2022年9月15日ファンドの名称を「イスラエル株式ファンド」に変更(従来は「ASIイスラエル株式ファンド」)

2024/03/14 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、イスラエル企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2024/03/14 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2023年6月22日から2023年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/03/14 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/03/14 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/03/14 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/03/14 9:03

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/03/14 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/03/14 9:03

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0200
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0700
第4計算期間	0.1400
第5計算期間	0.1400
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0250
第9計算期間	0.0350

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0200第2計算期間0.0000第3計算期間0.0700第4計算期間0.1400第5計算期間0.1400第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0250第9計算期間0.0350

2024/03/14 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/03/14 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/14 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年9月14日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年9月14日有価証券報告書、有価証券届出書

2024/03/14 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.1
第2計算期間	△6.5
第3計算期間	23.0
第4計算期間	20.6
第5計算期間	13.9
第6計算期間	△6.6
第7計算期間	△3.3
第8計算期間	11.6
第9計算期間	△0.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間10.1第2計算期間△6.5第3計算期間23.0第4計算期間20.6第5計算期間13.9第6計算期間△6.6第7計算期間△3.3第8計算期間11.6第9計算期間△0.2

2024/03/14 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/03/14 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/03/14 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/03/14 9:03

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
イスラエルの証券市場は、先進国の中でも、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。2024/03/14 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/03/14 9:03

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2024/03/14 9:03

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/03/14 9:03

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.イスラエル企業の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)および店頭登録株式(登録予定を含みます。)
2.イスラエル企業のDR(預託証券)
※ 当ファンドにおけるイスラエル企業とは、以下の企業をいいます。
イ.イスラエルの金融商品取引所に上場している企業
ロ.イスラエルに本社を置いている企業/イスラエルに登記している企業
ハ.その他イスラエルと密接な関係を持つ企業2024/03/14 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	6,973	19,140.37133,465,824	19,625.13136,846,086	7.66
2	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	4,768	28,082.34133,896,597	28,536.19136,060,583	7.61
3	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	89,946	1,276.41114,808,499	1,270.94114,316,211	6.40
4	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	58,077	1,895.66110,094,432	1,868.68108,527,817	6.07
5	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	3,227	30,231.0697,555,645	31,196.92100,672,483	5.63
6	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	4,860	17,001.1682,625,648	17,733.0086,182,404	4.82
7	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	2,827	30,532.3386,314,914	30,024.1184,878,174	4.75
8	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	423,708	193.5181,993,771	192.5781,596,225	4.57
9	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	6,005	12,249.8573,560,392	12,465.4374,854,959	4.19
10	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	17,944	4,018.0472,099,780	4,144.2774,364,828	4.16
11	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	7,805	9,069.7870,789,670	9,155.7971,460,952	4.00
12	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	6,104	10,829.0166,100,279	10,946.2966,816,166	3.74
13	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	41,464	1,681.0369,702,547	1,604.0266,509,198	3.72
14	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	16,690	3,890.3964,930,724	3,981.1666,445,696	3.72
15	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	56,123	1,141.5464,066,755	1,138.0263,869,289	3.57
16	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	38,658	1,476.4557,076,616	1,484.9657,405,588	3.21
17	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	78,824	715.0256,361,322	715.8056,422,953	3.16
18	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	15,111	3,093.3146,743,042	3,196.8448,307,573	2.70
19	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	8,213	5,449.6844,758,301	5,473.1444,950,948	2.52
20	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	58,535	715.8041,899,898	674.3639,474,235	2.21
21	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	13,839	2,759.2438,185,226	2,691.2237,243,850	2.08
22	VARONIS SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	5,453	6,331.2934,524,531	6,475.9535,313,398	1.98
23	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	2,430	13,452.5732,689,758	13,719.2133,337,695	1.87
24	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	122,110	291.8335,636,090	271.7033,177,605	1.86
25	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	5,596	2,743.2115,351,053	2,658.7714,878,511	0.83

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NOVA MEASURING INSTRUMENTSイスラエル株式情報技術6,97319,140.37
133,465,82419,625.13

2024/03/14 9:03

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,733,913,427	97.01
	内イスラエル	1,481,879,558	82.91
	内イギリス	108,527,817	6.07
	内アメリカ	143,506,052	8.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,381,973	2.99
純資産総額		1,787,295,400	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,733,913,42797.01内イスラエル1,481,879,55882.91内イギリス108,527,8176.07内アメリカ143,506,0528.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)53,381,9732.99純資産総額1,787,295,400100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/03/14 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/03/14 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2024/03/14 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2022年12月22日至2023年6月21日	第9期自2023年6月22日至2023年12月21日
営業収益
	受取配当金	32,706,330	20,078,132
	受取利息	399,921	386,815
	有価証券売買等損益	178,716,493	△71,758,770
	為替差損益	124,732,673	14,527,072
	営業収益合計	336,555,417	△36,766,751
営業費用
	支払利息	7,776	7,813
	受託者報酬	458,778	380,107
	委託者報酬	※126,765,005	※122,175,441
	その他費用	※21,785,362	※22,166,420
	営業費用合計	29,016,921	24,729,781
営業利益又は営業損失(△)		307,538,496	△61,496,532
経常利益又は経常損失(△)		307,538,496	△61,496,532
当期純利益又は当期純損失(△)		307,538,496	△61,496,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,849,425	△61,011,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)		428,625,183	635,536,552
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,726,310	43,534,049
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,726,310	43,534,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,884,793	258,629,374
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,884,793	258,629,374
分配金		※353,619,219	※350,012,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		635,536,552	369,944,333

2024/03/14 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2024/03/14 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/03/14 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/03/14 9:03

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年12月23日)	4,814,992,747	4,904,085,848	1.0809	1.1009
第2計算期間末 (2020年6月22日)	4,313,302,807	4,313,302,807	1.0102	1.0102
第3計算期間末 (2020年12月21日)	2,920,095,042	3,094,429,620	1.1725	1.2425
第4計算期間末 (2021年6月21日)	3,017,484,044	3,349,167,138	1.2736	1.4136
第5計算期間末 (2021年12月21日)	3,116,590,202	3,449,563,591	1.3104	1.4504
第6計算期間末 (2022年6月21日)	3,018,893,903	3,018,893,903	1.2245	1.2245
第7計算期間末 (2022年12月21日)	2,765,049,555	2,765,049,555	1.1835	1.1835
2022年12月末日	2,756,900,925	-	1.1764	-
2023年1月末日	2,817,017,283	-	1.2022	-
2月末日	2,799,864,531	-	1.2114	-
3月末日	2,746,563,264	-	1.1942	-
4月末日	2,661,557,353	-	1.1806	-
5月末日	2,760,645,589	-	1.2362	-
第8計算期間末 (2023年6月21日)	2,780,305,339	2,833,924,558	1.2963	1.3213
6月末日	2,778,557,493	-	1.2757	-
7月末日	2,717,390,855	-	1.3147	-
8月末日	2,592,888,837	-	1.3052	-
9月末日	2,380,285,836	-	1.2674	-
10月末日	1,708,189,706	-	1.0883	-
11月末日	1,874,683,171	-	1.2642	-
第9計算期間末 (2023年12月21日)	1,798,868,216	1,848,880,551	1.2589	1.2939
12月末日	1,787,295,400	-	1.2541	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年12月23日)4,814,992,7474,904,085,8481.08091.1009第2計算期間末 (2020年6月22日)4,313,302,8074,313,302,8071.01021.0102第3計算期間末 (2020年12月21日)2,920,095,0423,094,429,6201.17251.2425第4計算期間末 (2021年6月21日)3,017,484,0443,349,167,1381.27361.4136第5計算期間末 (2021年12月21日)3,116,590,2023,449,563,5911.31041.4504第6計算期間末 (2022年6月21日)3,018,893,9033,018,893,9031.22451.2245第7計算期間末 (2022年12月21日)2,765,049,5552,765,049,5551.18351.18352022年12月末日2,756,900,925-1.1764-2023年1月末日2,817,017,283-1.2022-2月末日2,799,864,531-1.2114-3月末日2,746,563,264-1.1942-4月末日2,661,557,353-1.1806-5月末日2,760,645,589-1.2362-第8計算期間末 (2023年6月21日)2,780,305,3392,833,924,5581.29631.32136月末日2,778,557,493-1.2757-7月末日2,717,390,855-1.3147-8月末日2,592,888,837-1.3052-9月末日2,380,285,836-1.2674-10月末日1,708,189,706-1.0883-11月末日1,874,683,171-1.2642-第9計算期間末 (2023年12月21日)1,798,868,2161,848,880,5511.25891.293912月末日1,787,295,400-1.2541-

2024/03/14 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年12月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年12月29日

Ⅰ 資産総額	1,810,850,376円
Ⅱ 負債総額	23,554,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,787,295,400円
Ⅳ 発行済数量	1,425,218,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2541円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,810,850,376円Ⅱ 負債総額23,554,976円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,787,295,400円Ⅳ 発行済数量1,425,218,233口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2541円

2024/03/14 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月22日から12月21日まで、および12月22日から翌年6月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年7月1日から2019年12月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/03/14 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	5,009,836,444	755,181,365
第2計算期間	692,702,689	877,716,354
第3計算期間	305,806,682	2,084,954,120
第4計算期間	1,179,310,984	1,300,639,997
第5計算期間	941,129,264	931,912,870
第6計算期間	564,836,685	477,741,091
第7計算期間	262,848,599	391,901,178
第8計算期間	106,768,303	298,423,888
第9計算期間	157,147,949	872,992,853

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間5,009,836,444755,181,365第2計算期間692,702,689877,716,354第3計算期間305,806,6822,084,954,120第4計算期間1,179,310,9841,300,639,997第5計算期間941,129,264931,912,870第6計算期間564,836,685477,741,091第7計算期間262,848,599391,901,178第8計算期間106,768,303298,423,888第9計算期間157,147,949872,992,853e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,000,000口です。

2024/03/14 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/03/14 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/03/14 9:03

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/03/14 9:03

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2024/03/14 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/03/14 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/03/14 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> イスラエル株式ファンド｜（参考情報）運用実績（2024/03/14 9:03提出）

2024/03/14 9:03