e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 2023年6月21日現在第9期 2023年12月21日現在1.※1期首元本額2,336,424,372円2,144,768,787円期中追加設定元本額106,768,303円157,147,949円期中一部解約元本額298,423,888円872,992,853円2.計算期間末日における受益権の総数2,144,768,787口1,428,923,883口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第8期自2022年12月22日至2023年6月21日	第9期自2023年6月22日至2023年12月21日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,706,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(564,670,108円)及び分配準備積立金(113,818,898円)より分配対象額は707,195,527円(1万口当たり3,297.30円)であり、うち53,619,219円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,450,372円)及び分配準備積立金(54,581,254円)より分配対象額は431,031,626円(1万口当たり3,016.48円)であり、うち50,012,335円(1万口当たり350円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期自2022年12月22日至2023年6月21日第9期自2023年6月22日至2023年12月21日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用9,037,813円7,490,853円2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,706,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(564,670,108円)及び分配準備積立金(113,818,898円)より分配対象額は707,195,527円(1万口当たり3,297.30円)であり、うち53,619,219円(1万口当たり250円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,450,372円)及び分配準備積立金(54,581,254円)より分配対象額は431,031,626円(1万口当たり3,016.48円)であり、うち50,012,335円(1万口当たり350円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/03/14 9:03