イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/22-2023/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,859,286 | 15,212,282 |
| コール・ローン | 131,873,904 | 109,209,128 |
| 株式 | 2,708,242,384 | 1,740,530,064 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,680 |
| 未収入金 | － | 28,491,798 |
| 未収配当金 | 5,529,721 | 3,352,322 |
| 流動資産計 | 2,890,505,295 | 1,896,815,274 |
| 資産の部合計 | 2,890,505,295 | 1,896,815,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 130,210 |
| 未払収益分配金 | 53,619,219 | 50,012,335 |
| 未払解約金 | 29,280,573 | 25,185,696 |
| 未払受託者報酬 | 458,778 | 380,107 |
| 未払委託者報酬 | 26,765,005 | 22,175,441 |
| その他未払費用 | 76,381 | 63,269 |
| 流動負債計 | 110,199,956 | 97,947,058 |
| 負債の部合計 | 110,199,956 | 97,947,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,144,768,787 | 1,428,923,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,536,552 | 369,944,333 |
| （分配準備積立金） | 88,906,200 | 4,568,919 |
| 元本等合計 | 2,780,305,339 | 1,798,868,216 |
| 純資産の部合計 | 2,780,305,339 | 1,798,868,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,890,505,295 | 1,896,815,274 |
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