イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/22-2023/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,122,638 | 44,859,286 |
| コール・ローン | 91,059,442 | 131,873,904 |
| 株式 | 2,684,206,343 | 2,708,242,384 |
| 未収配当金 | 2,778,268 | 5,529,721 |
| 流動資産計 | 2,804,166,691 | 2,890,505,295 |
| 資産の部合計 | 2,804,166,691 | 2,890,505,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 53,619,219 |
| 未払解約金 | 7,206,088 | 29,280,573 |
| 未払受託者報酬 | 536,291 | 458,778 |
| 未払委託者報酬 | 31,285,463 | 26,765,005 |
| その他未払費用 | 89,294 | 76,381 |
| 流動負債計 | 39,117,136 | 110,199,956 |
| 負債の部合計 | 39,117,136 | 110,199,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,424,372 | 2,144,768,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,625,183 | 635,536,552 |
| （分配準備積立金） | 129,932,048 | 88,906,200 |
| 元本等合計 | 2,765,049,555 | 2,780,305,339 |
| 純資産の部合計 | 2,765,049,555 | 2,780,305,339 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,166,691 | 2,890,505,295 |
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