イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2022/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,239,042 | 26,122,638 |
| コール・ローン | 211,544,281 | 91,059,442 |
| 株式 | 2,807,811,048 | 2,684,206,343 |
| 未収配当金 | 3,701,081 | 2,778,268 |
| 流動資産計 | 3,051,295,452 | 2,804,166,691 |
| 資産の部合計 | 3,051,295,452 | 2,804,166,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,930 | 7,206,088 |
| 未払受託者報酬 | 543,239 | 536,291 |
| 未払委託者報酬 | 31,691,920 | 31,285,463 |
| その他未払費用 | 90,460 | 89,294 |
| 流動負債計 | 32,401,549 | 39,117,136 |
| 負債の部合計 | 32,401,549 | 39,117,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,465,476,951 | 2,336,424,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,416,952 | 428,625,183 |
| （分配準備積立金） | 152,802,911 | 129,932,048 |
| 元本等合計 | 3,018,893,903 | 2,765,049,555 |
| 純資産の部合計 | 3,018,893,903 | 2,765,049,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,295,452 | 2,804,166,691 |
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