イスラエル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,606,481 | 28,239,042 |
| コール・ローン | 480,449,536 | 211,544,281 |
| 株式 | 2,917,398,572 | 2,807,811,048 |
| 未収配当金 | 249,399 | 3,701,081 |
| 流動資産計 | 3,487,703,988 | 3,051,295,452 |
| 資産の部合計 | 3,487,703,988 | 3,051,295,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,973,389 | － |
| 未払解約金 | 5,498,051 | 75,930 |
| 未払受託者報酬 | 548,577 | 543,239 |
| 未払委託者報酬 | 32,002,431 | 31,691,920 |
| その他未払費用 | 91,338 | 90,460 |
| 流動負債計 | 371,113,786 | 32,401,549 |
| 負債の部合計 | 371,113,786 | 32,401,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,381,357 | 2,465,476,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,208,845 | 553,416,952 |
| （分配準備積立金） | 184,914,826 | 152,802,911 |
| 元本等合計 | 3,116,590,202 | 3,018,893,903 |
| 純資産の部合計 | 3,116,590,202 | 3,018,893,903 |
| 負債・純資産合計 | 3,487,703,988 | 3,051,295,452 |
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