イスラエル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 | 自 2021年12月22日 至 2022年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,530,409 | 21,774,912 |
| 受取利息 | 1,274 | 8,554 |
| 有価証券売買等損益 | 265,211,107 | -628,212,608 |
| 為替差損益 | 148,670,201 | 438,539,705 |
| 営業収益合計 | 435,412,991 | -167,889,437 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,666 | 10,327 |
| 受託者報酬 | 548,577 | 543,239 |
| 委託者報酬 | 32,002,431 | 31,691,920 |
| その他費用 | 2,150,942 | 2,218,670 |
| 営業費用合計 | 34,727,616 | 34,464,156 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 400,685,375 | -202,353,593 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 400,685,375 | -202,353,593 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 400,685,375 | -202,353,593 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 92,536,223 | 20,037,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,208,845 | 553,416,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,405,701 | 188,150,338 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,405,701 | 188,150,338 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,691,700 | 150,551,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,691,700 | 150,551,013 |
| 分配金 | 332,973,389 | － |
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