イスラエル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,877,162 | 21,530,409 |
| 受取利息 | 1,780 | 1,274 |
| 有価証券売買等損益 | 444,672,072 | 265,211,107 |
| 為替差損益 | 164,751,687 | 148,670,201 |
| 営業収益合計 | 626,302,701 | 435,412,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,645 | 25,666 |
| 受託者報酬 | 532,628 | 548,577 |
| 委託者報酬 | 31,072,775 | 32,002,431 |
| その他費用 | 2,617,557 | 2,150,942 |
| 営業費用合計 | 34,238,605 | 34,727,616 |
| 全事業営業利益 | 592,064,096 | 400,685,375 |
| 当期経常利益 | 592,064,096 | 400,685,375 |
| 四半期純利益 | 592,064,096 | 400,685,375 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 162,345,988 | 92,536,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,319,081 | 738,208,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,917,363 | 378,405,701 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,917,363 | 378,405,701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,234,362 | 263,691,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,234,362 | 263,691,700 |
| 分配金 | 331,683,094 | 332,973,389 |
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