イスラエル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,732,845 | 16,877,162 |
| 受取利息 | 3,186 | 1,780 |
| 有価証券売買等損益 | 838,146,569 | 444,672,072 |
| 為替差損益 | -2,850,501 | 164,751,687 |
| 営業収益合計 | 846,032,099 | 626,302,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,950 | 15,645 |
| 受託者報酬 | 659,126 | 532,628 |
| 委託者報酬 | 38,451,992 | 31,072,775 |
| その他費用 | 2,208,132 | 2,617,557 |
| 営業費用合計 | 41,339,200 | 34,238,605 |
| 全事業営業利益 | 804,692,899 | 592,064,096 |
| 当期経常利益 | 804,692,899 | 592,064,096 |
| 四半期純利益 | 804,692,899 | 592,064,096 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 244,352,812 | 162,345,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,601,066 | 648,319,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,820,141 | 377,917,363 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,820,141 | 377,917,363 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,885,977 | 257,234,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,885,977 | 257,234,362 |
| 分配金 | 174,334,578 | 331,683,094 |
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