イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,118,236 | 97,869,947 |
| コール・ローン | 352,170,435 | 491,719,830 |
| 株式 | 2,828,095,401 | 2,879,146,501 |
| 派生商品評価勘定 | 22,344 | － |
| 未収入金 | 69,835,634 | 6,981,773 |
| 未収配当金 | － | 2,142,211 |
| 流動資産計 | 3,272,242,050 | 3,477,860,262 |
| 資産の部合計 | 3,272,242,050 | 3,477,860,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 158,365 | － |
| 未払収益分配金 | 174,334,578 | 331,683,094 |
| 未払解約金 | 138,433,171 | 96,999,027 |
| 未払受託者報酬 | 659,126 | 532,628 |
| 未払委託者報酬 | 38,451,992 | 31,072,775 |
| その他未払費用 | 109,776 | 88,694 |
| 流動負債計 | 352,147,008 | 460,376,218 |
| 負債の部合計 | 352,147,008 | 460,376,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,490,493,976 | 2,369,164,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,601,066 | 648,319,081 |
| （分配準備積立金） | 363,075,448 | 310,415,479 |
| 元本等合計 | 2,920,095,042 | 3,017,484,044 |
| 純資産の部合計 | 2,920,095,042 | 3,017,484,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,272,242,050 | 3,477,860,262 |
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