イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,869,947 | 89,606,481 |
| コール・ローン | 491,719,830 | 480,449,536 |
| 株式 | 2,879,146,501 | 2,917,398,572 |
| 未収入金 | 6,981,773 | － |
| 未収配当金 | 2,142,211 | 249,399 |
| 流動資産計 | 3,477,860,262 | 3,487,703,988 |
| 資産の部合計 | 3,477,860,262 | 3,487,703,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 331,683,094 | 332,973,389 |
| 未払解約金 | 96,999,027 | 5,498,051 |
| 未払受託者報酬 | 532,628 | 548,577 |
| 未払委託者報酬 | 31,072,775 | 32,002,431 |
| その他未払費用 | 88,694 | 91,338 |
| 流動負債計 | 460,376,218 | 371,113,786 |
| 負債の部合計 | 460,376,218 | 371,113,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,369,164,963 | 2,378,381,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,319,081 | 738,208,845 |
| （分配準備積立金） | 310,415,479 | 184,914,826 |
| 元本等合計 | 3,017,484,044 | 3,116,590,202 |
| 純資産の部合計 | 3,017,484,044 | 3,116,590,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,860,262 | 3,487,703,988 |
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