イスラエル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,130,388 | 22,118,236 |
| コール・ローン | 155,133,533 | 352,170,435 |
| 株式 | 4,150,990,662 | 2,828,095,401 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,344 |
| 未収入金 | － | 69,835,634 |
| 未収配当金 | 1,305,318 | － |
| 流動資産計 | 4,356,559,901 | 3,272,242,050 |
| 資産の部合計 | 4,356,559,901 | 3,272,242,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 158,365 |
| 未払収益分配金 | － | 174,334,578 |
| 未払解約金 | 930,387 | 138,433,171 |
| 未払受託者報酬 | 711,312 | 659,126 |
| 未払委託者報酬 | 41,496,153 | 38,451,992 |
| その他未払費用 | 119,242 | 109,776 |
| 流動負債計 | 43,257,094 | 352,147,008 |
| 負債の部合計 | 43,257,094 | 352,147,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,269,641,414 | 2,490,493,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,661,393 | 429,601,066 |
| （分配準備積立金） | 254,915,770 | 363,075,448 |
| 元本等合計 | 4,313,302,807 | 2,920,095,042 |
| 純資産の部合計 | 4,313,302,807 | 2,920,095,042 |
| 負債・純資産合計 | 4,356,559,901 | 3,272,242,050 |
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