イスラエル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月22日 至 2022年6月21日 | 自 2022年6月22日 至 2022年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,774,912 | 28,301,589 |
| 受取利息 | 8,554 | 374,231 |
| 有価証券売買等損益 | -628,212,608 | -4,059,678 |
| 為替差損益 | 438,539,705 | -74,617,217 |
| 営業収益合計 | -167,889,437 | -50,001,075 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,327 | 13,267 |
| 受託者報酬 | 543,239 | 536,291 |
| 委託者報酬 | 31,691,920 | 31,285,463 |
| その他費用 | 2,218,670 | 2,072,005 |
| 営業費用合計 | 34,464,156 | 33,907,026 |
| 全事業営業損失（△） | -202,353,593 | -83,908,101 |
| 当期経常損失（△） | -202,353,593 | -83,908,101 |
| 四半期純損失（△） | -202,353,593 | -83,908,101 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,037,625 | 48,934,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,416,952 | 428,625,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,150,338 | 99,587,877 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,150,338 | 99,587,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,551,013 | 91,536,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,551,013 | 91,536,596 |
| 分配金 | － | － |
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