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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/22-2023/12/21)

【提出】: 2024/03/14 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	6,973	19,140.37 133,465,824	19,625.13 136,846,086	7.66
2	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	4,768	28,082.34 133,896,597	28,536.19 136,060,583	7.61
3	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	89,946	1,276.41 114,808,499	1,270.94 114,316,211	6.40
4	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	58,077	1,895.66 110,094,432	1,868.68 108,527,817	6.07
5	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	3,227	30,231.06 97,555,645	31,196.92 100,672,483	5.63
6	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	4,860	17,001.16 82,625,648	17,733.00 86,182,404	4.82
7	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	2,827	30,532.33 86,314,914	30,024.11 84,878,174	4.75
8	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	423,708	193.51 81,993,771	192.57 81,596,225	4.57
9	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	6,005	12,249.85 73,560,392	12,465.43 74,854,959	4.19
10	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	17,944	4,018.04 72,099,780	4,144.27 74,364,828	4.16
11	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	7,805	9,069.78 70,789,670	9,155.79 71,460,952	4.00
12	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	6,104	10,829.01 66,100,279	10,946.29 66,816,166	3.74
13	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	41,464	1,681.03 69,702,547	1,604.02 66,509,198	3.72
14	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	16,690	3,890.39 64,930,724	3,981.16 66,445,696	3.72
15	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	56,123	1,141.54 64,066,755	1,138.02 63,869,289	3.57
16	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	38,658	1,476.45 57,076,616	1,484.96 57,405,588	3.21
17	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	78,824	715.02 56,361,322	715.80 56,422,953	3.16
18	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	15,111	3,093.31 46,743,042	3,196.84 48,307,573	2.70
19	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	8,213	5,449.68 44,758,301	5,473.14 44,950,948	2.52
20	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	58,535	715.80 41,899,898	674.36 39,474,235	2.21
21	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	13,839	2,759.24 38,185,226	2,691.22 37,243,850	2.08
22	VARONIS SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	5,453	6,331.29 34,524,531	6,475.95 35,313,398	1.98
23	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	2,430	13,452.57 32,689,758	13,719.21 33,337,695	1.87
24	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	122,110	291.83 35,636,090	271.70 33,177,605	1.86
25	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	5,596	2,743.21 15,351,053	2,658.77 14,878,511	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.01%
合計	97.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.07%
素材	3.16%
資本財・サービス	8.47%
一般消費財・サービス	5.58%
生活必需品	3.04%
ヘルスケア	5.91%
金融	12.48%
情報技術	40.00%
コミュニケーション・サービス	4.57%
不動産	7.74%
合計	97.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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