有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/22-2023/06/21)

【提出】: 2023/09/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	7,164	31,288.84 224,153,264	29,708.45 212,831,343	7.66
2	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	11,560	15,916.03 183,989,349	16,429.45 189,924,489	6.84
3	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	133,551	1,221.23 163,097,180	1,190.66 159,014,516	5.72
4	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	67,077	1,989.40 133,443,401	1,984.70 133,127,932	4.79
5	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	5,959	22,770.67 135,690,479	22,298.01 132,873,854	4.78
6	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	70,033	2,013.31 140,998,391	1,861.63 130,376,164	4.69
7	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	4,144	29,688.24 123,028,079	30,256.53 125,383,072	4.51
8	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	8,362	14,029.23 117,312,441	14,210.46 118,827,949	4.28
9	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	21,424	5,438.57 116,516,029	5,329.83 114,186,329	4.11
10	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	13,396	8,869.24 118,812,341	8,152.01 109,204,449	3.93
11	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	91,266	1,101.30 100,511,834	1,081.31 98,687,597	3.55
12	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	552,653	182.36 100,783,037	177.38 98,032,243	3.53
13	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	10,090	9,696.19 97,834,656	9,406.17 94,908,316	3.42
14	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	25,021	4,056.82 101,505,698	3,716.09 92,980,380	3.35
15	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	117,683	812.06 95,566,425	787.76 92,706,812	3.34
16	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	23,972	3,939.37 94,434,777	3,862.53 92,592,655	3.33
17	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	2,351	37,024.64 87,044,944	36,821.66 86,567,724	3.12
18	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	17,584	5,059.73 88,970,448	4,832.42 84,973,325	3.06
19	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	7,502	11,545.55 86,614,744	11,180.17 83,873,702	3.02
20	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	58,537	1,094.67 64,078,961	1,097.57 64,248,707	2.31
21	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	23,338	2,830.86 66,066,775	2,745.42 64,072,790	2.31
22	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	68,167	795.60 54,234,055	758.37 51,696,008	1.86
23	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	4,264	12,467.10 53,159,725	11,902.73 50,753,249	1.83
24	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	11,894	4,558.48 54,218,628	4,211.95 50,097,046	1.80
25	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	153,750	296.88 45,645,674	298.60 45,910,810	1.65
26	VARONIS SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	8,762	3,790.03 33,208,318	3,846.58 33,703,775	1.21
27	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	7,954	3,411.69 27,136,649	3,270.21 26,011,281	0.94
28	NOVOCURE LTD	アメリカ	株式	ヘルスケア	4,362	6,394.05 27,890,885	5,841.64 25,481,265	0.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.84%
合計	95.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.69%
素材	3.34%
資本財・サービス	9.66%
一般消費財・サービス	8.27%
生活必需品	2.80%
ヘルスケア	7.34%
金融	12.33%
情報技術	36.54%
コミュニケーション・サービス	3.53%
不動産	7.35%
合計	95.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/22-2023/06/21)

開示資料

決算