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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月1日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/16 9:04
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	23,020	17,128.61 394,300,611	17,128.61 394,300,611	8.13
2	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	90,154	2,881.06 259,739,083	2,909.55 262,307,931	5.41
3	ISRAEL CHEMICALS LTD	イスラエル	株式	素材	494,296	512.25 253,207,476	513.20 253,676,958	5.23
4	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	29,033	8,152.45 236,690,081	8,187.27 237,701,184	4.90
5	ENERGEAN OIL & GAS PLC	イギリス	株式	エネルギー	144,473	1,320.53 190,782,173	1,334.78 192,840,480	3.98
6	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	55,047	3,435.11 189,092,500	3,400.28 187,175,433	3.86
7	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	204,852	874.13 179,067,811	900.72 184,515,727	3.80
8	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	14,237	12,757.16 181,623,778	12,959.85 184,509,419	3.80
9	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	73,995	2,478.24 183,377,902	2,466.19 182,486,143	3.76
10	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	164,207	1,108.74 182,064,051	1,091.21 179,185,568	3.69
11	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	10,107	17,678.94 178,681,087	17,071.07 172,537,325	3.56
12	PERRIGO CO PLC	アメリカ	株式	ヘルスケア	29,125	5,995.12 174,607,963	5,688.35 165,673,345	3.42
13	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	207,331	775.67 160,820,437	790.55 163,905,564	3.38
14	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	イスラエル	株式	情報技術	57,380	2,728.04 156,535,165	2,656.83 152,448,905	3.14
15	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	21,383	7,114.00 152,118,705	7,126.66 152,389,499	3.14
16	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	19,132	7,956.24 152,218,921	7,957.34 152,239,882	3.14
17	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	205,873	692.72 142,612,509	710.76 146,327,735	3.02
18	RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI	イスラエル	株式	生活必需品	22,354	6,322.50 141,333,210	6,309.83 141,050,119	2.91
19	CHECK POINT SOFTWARE TECH	イスラエル	株式	情報技術	11,194	12,235.66 136,965,987	12,248.80 137,113,157	2.83
20	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	35,606	3,672.45 130,761,297	3,720.65 132,477,735	2.73
21	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	12,786	10,408.20 133,079,245	10,327.12 132,042,628	2.72
22	ITURAN LOCATION AND CONTROL	イスラエル	株式	情報技術	46,062	2,740.09 126,214,284	2,742.28 126,315,215	2.60
23	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ	株式	素材	8,441	13,453.96 113,564,944	13,951.37 117,763,518	2.43
24	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	27,988	4,153.79 116,256,330	4,134.79 115,724,670	2.39
25	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	124,472	886.79 110,381,346	881.09 109,672,005	2.26
26	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	21,931	4,749.00 104,150,319	4,805.98 105,400,123	2.17
27	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	17,900	4,546.74 81,386,646	4,275.03 76,523,058	1.58
28	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	717,733	86.43 62,034,955	86.74 62,262,189	1.28
29	FIRST INTL BANK ISRAEL	イスラエル	株式	金融	13,606	3,135.92 42,667,368	3,191.32 43,421,209	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.16%
合計	96.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.98%
素材	7.66%
資本財・サービス	6.29%
一般消費財・サービス	4.43%
生活必需品	9.78%
ヘルスケア	8.69%
金融	13.49%
情報技術	32.52%
コミュニケーション・サービス	1.28%
不動産	8.04%
合計	96.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算