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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

【提出】: 2022/09/14 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	7,507	26,317.73 197,567,229	27,062.64 203,159,238	6.52
2	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	132,160	1,320.27 174,487,140	1,298.53 171,613,848	5.50
3	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	137,040	1,177.57 161,374,452	1,179.94 161,699,476	5.19
4	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	12,570	12,491.19 157,014,509	12,254.02 154,033,044	4.94
5	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	77,193	1,999.73 154,367,959	1,973.29 152,324,381	4.89
6	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	32,079	4,419.35 141,768,437	4,613.04 147,981,902	4.75
7	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	12,041	10,711.06 128,972,612	11,390.91 137,157,962	4.40
8	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	4,503	26,978.61 121,484,684	29,405.69 132,413,856	4.25
9	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	3,541	37,643.03 133,294,000	35,941.37 127,268,401	4.08
10	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	12,797	9,668.81 123,731,862	9,878.32 126,412,888	4.05
11	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	98,669	1,245.95 122,937,354	1,250.70 123,405,390	3.96
12	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	57,486	1,939.69 111,507,291	2,071.32 119,072,180	3.82
13	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	37,232	3,034.43 112,979,264	3,179.17 118,367,111	3.80
14	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	532,459	204.20 108,732,031	216.42 115,235,747	3.70
15	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	5,752	17,171.10 98,768,216	18,070.46 103,941,302	3.33
16	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	19,866	4,570.16 90,793,509	4,940.98 98,157,548	3.15
17	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	28,114	3,174.93 89,260,971	3,318.59 93,298,851	2.99
18	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	9,573	8,992.87 86,088,747	9,301.19 89,040,361	2.86
19	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	93,755	919.05 86,165,680	943.95 88,500,492	2.84
20	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	79,584	1,053.80 83,865,842	1,086.60 86,476,452	2.77
21	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	18,740	4,693.31 87,954,318	4,429.79 83,014,430	2.66
22	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	4,529	14,230.47 64,449,826	16,444.10 74,475,354	2.39
23	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	7,504	8,295.10 62,246,546	8,921.10 66,943,961	2.15
24	NOVOCURE LTD	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,627	8,008.76 53,074,783	9,895.63 65,578,353	2.10
25	VARONIS SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	12,490	4,068.69 50,819,369	4,183.77 52,255,347	1.68
26	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	193,705	230.61 44,670,846	260.89 50,536,096	1.62
27	RADA ELECTRONIC INDS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	30,100	1,590.95 47,887,752	1,272.49 38,301,973	1.23
28	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	7,012	3,263.52 22,883,820	3,454.84 24,225,362	0.78
29	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	44,819	264.09 11,836,425	274.68 12,311,229	0.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.78%
合計	96.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.89%
素材	5.50%
資本財・サービス	8.14%
一般消費財・サービス	9.75%
生活必需品	3.62%
ヘルスケア	8.67%
金融	13.89%
情報技術	31.71%
コミュニケーション・サービス	3.70%
不動産	6.91%
合計	96.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算