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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/14 9:03
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	9,018	24,743.04 223,132,912	27,202.68 245,313,768	7.59
2	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	11,344	10,936.28 124,061,538	11,387.79 129,183,134	4.00
3	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	143,701	897.84 129,021,757	886.77 127,430,301	3.94
4	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	4,530	25,396.57 115,046,614	27,882.74 126,308,844	3.91
5	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	159,944	743.78 118,964,792	759.41 121,463,502	3.76
6	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	142,946	856.98 122,507,182	835.48 119,429,925	3.70
7	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	14,656	7,923.29 116,124,019	7,896.39 115,729,602	3.58
8	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	49,867	2,216.90 110,550,788	2,296.23 114,506,522	3.54
9	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	36,428	3,048.75 111,060,361	3,118.82 113,612,458	3.52
10	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	イスラエル	株式	情報技術	34,412	2,942.53 101,258,473	3,275.37 112,712,363	3.49
11	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	124,647	900.80 112,285,309	879.64 109,644,699	3.39
12	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	30,718	3,416.67 104,953,509	3,420.07 105,057,836	3.25
13	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	3,345	29,215.78 97,726,874	31,357.17 104,889,736	3.25
14	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	3,194	33,094.16 105,702,903	32,308.15 103,192,259	3.19
15	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	7,040	12,671.36 89,206,390	13,755.04 96,835,525	3.00
16	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	84,492	1,193.35 100,831,182	1,118.40 94,495,987	2.92
17	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	31,393	3,008.99 94,462,915	2,987.87 93,798,253	2.90
18	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	83,987	1,123.49 94,362,879	1,109.11 93,151,443	2.88
19	PERRIGO CO PLC	アメリカ	株式	ヘルスケア	17,363	5,117.64 88,857,625	5,104.37 88,627,225	2.74
20	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	11,616	7,532.99 87,503,251	7,505.82 87,187,640	2.70
21	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	6,002	14,536.16 87,246,056	14,349.36 86,124,904	2.67
22	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	681,760	127.08 86,660,219	122.60 83,588,160	2.59
23	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	7,861	10,017.44 78,747,113	10,526.11 82,745,752	2.56
24	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	9,304	8,608.54 80,094,366	8,588.74 79,909,717	2.47
25	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	5,246	15,300.06 80,264,481	14,721.51 77,229,070	2.39
26	NOVOCURE LTD	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,864	24,110.86 69,053,512	24,755.54 70,899,880	2.19
27	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	213,361	312.15 66,604,240	322.44 68,797,128	2.13
28	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	158,630	385.48 61,148,700	419.10 66,482,376	2.06
29	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	4,738	12,729.33 60,311,577	12,838.01 60,826,510	1.88
30	COGNYTE SOFTWARE LTD	イスラエル	株式	情報技術	13,975	2,618.53 36,594,018	2,697.04 37,691,221	1.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.39%
合計	96.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.92%
素材	3.76%
資本財・サービス	5.66%
一般消費財・サービス	12.33%
生活必需品	6.91%
ヘルスケア	10.38%
金融	10.89%
情報技術	33.71%
コミュニケーション・サービス	2.59%
不動産	6.28%
その他	0.95%
合計	96.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算