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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2022/12/21)

【提出】: 2023/03/14 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	8,323	25,758.39 214,387,138	25,715.93 214,033,710	7.76
2	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	142,623	1,161.44 165,648,249	1,197.29 170,762,510	6.19
3	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	75,169	2,059.03 154,775,891	2,118.29 159,230,486	5.78
4	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	13,808	11,021.80 152,189,053	10,780.22 148,853,403	5.40
5	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	10,962	11,535.61 126,453,368	12,069.06 132,301,091	4.80
6	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	14,544	9,115.63 132,577,793	8,817.44 128,240,880	4.65
7	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	125,009	996.11 124,523,253	960.63 120,087,790	4.36
8	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	24,942	4,673.69 116,571,276	4,718.81 117,696,609	4.27
9	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	27,346	4,238.86 115,915,991	4,299.25 117,567,510	4.26
10	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	6,452	17,151.47 110,661,317	17,314.69 111,714,419	4.05
11	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	2,841	41,123.73 116,832,517	37,243.58 105,809,016	3.84
12	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	4,723	22,149.29 104,611,116	21,605.75 102,043,972	3.70
13	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	76,567	1,415.09 108,349,486	1,321.10 101,153,161	3.67
14	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	86,876	1,092.74 94,933,211	1,106.33 96,113,727	3.49
15	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	418,559	222.47 93,118,635	228.92 95,820,244	3.48
16	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	23,323	3,945.17 92,013,223	3,844.31 89,661,052	3.25
17	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	9,075	9,681.82 87,862,547	9,496.86 86,184,081	3.13
18	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	7,705	10,629.27 81,898,525	10,046.71 77,409,954	2.81
19	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	93,755	782.47 73,360,710	765.86 71,803,608	2.60
20	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	28,114	2,377.98 66,854,642	2,462.91 69,242,308	2.51
21	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	54,149	1,153.16 62,442,623	1,239.41 67,113,245	2.43
22	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	4,529	12,456.14 56,413,890	12,154.17 55,046,280	2.00
23	NOVOCURE LTD	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,602	10,010.88 56,080,995	9,485.39 53,137,188	1.93
24	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	16,009	2,801.29 44,845,964	2,922.05 46,779,162	1.70
25	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	16,716	2,605.97 43,561,510	2,517.65 42,085,063	1.53
26	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	9,845	3,397.13 33,444,755	3,521.31 34,667,346	1.26
27	VARONIS SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	9,307	3,103.85 28,887,560	3,156.93 29,381,575	1.07
28	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	109,914	211.37 23,233,296	221.79 24,378,365	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.79%
合計	96.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.78%
素材	4.36%
資本財・サービス	5.40%
一般消費財・サービス	9.80%
生活必需品	3.86%
ヘルスケア	8.63%
金融	13.94%
情報技術	33.76%
コミュニケーション・サービス	3.48%
不動産	7.78%
合計	96.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算