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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/12 9:26
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	8,936	28,312.42 252,999,830	29,006.91 259,205,748	8.54
2	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	3,935	32,550.75 128,087,201	31,874.89 125,427,712	4.13
3	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	7,438	15,015.78 111,687,372	16,523.77 122,903,838	4.05
4	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	47,329	2,231.90 105,633,784	2,345.42 111,006,800	3.66
5	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	11,953	9,001.39 107,593,674	9,233.23 110,364,858	3.63
6	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	5,245	21,661.51 113,614,646	20,490.93 107,474,928	3.54
7	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	14,808	7,252.08 107,388,801	7,139.52 105,722,012	3.48
8	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	33,068	2,945.61 97,405,431	3,102.41 102,590,577	3.38
9	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	15,857	6,020.35 95,464,722	6,406.27 101,584,255	3.35
10	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	142,716	689.83 98,450,064	711.37 101,525,194	3.34
11	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	195,704	485.93 95,099,932	506.19 99,065,052	3.26
12	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	159,377	607.50 96,821,910	611.04 97,385,722	3.21
13	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	31,084	3,048.44 94,757,908	3,086.39 95,937,508	3.16
14	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	19,564	4,854.15 94,966,591	4,891.41 95,695,545	3.15
15	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	7,070	12,790.03 90,425,526	13,426.80 94,927,476	3.13
16	PERRIGO CO PLC	アメリカ	株式	ヘルスケア	20,026	4,770.31 95,530,328	4,610.92 92,338,384	3.04
17	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	58,572	1,544.96 90,491,772	1,558.15 91,264,079	3.01
18	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	イスラエル	株式	情報技術	34,237	2,622.69 89,793,038	2,610.27 89,367,814	2.94
19	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	3,393	28,302.07 96,028,940	26,273.47 89,145,901	2.94
20	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	86,790	1,036.03 89,917,478	988.42 85,785,406	2.83
21	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	106,188	800.78 85,033,651	804.32 85,409,302	2.81
22	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	87,343	968.01 84,549,421	965.44 84,324,705	2.78
23	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	10,705	7,166.34 76,715,670	7,241.89 77,524,486	2.55
24	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	759,159	105.13 79,811,175	100.37 76,197,821	2.51
25	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	13,206	5,180.97 68,419,969	5,428.60 71,690,197	2.36
26	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	149,027	463.42 69,062,927	460.85 68,679,510	2.26
27	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	6,345	9,358.56 59,380,063	9,648.00 61,216,560	2.02
28	RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI	イスラエル	株式	生活必需品	7,939	6,895.10 54,740,231	7,213.48 57,267,881	1.89
29	CHECK POINT SOFTWARE TECH	イスラエル	株式	情報技術	2,930	12,652.87 37,072,924	13,976.64 40,951,555	1.35
30	NOVOCURE LTD	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,296	16,579.66 38,066,911	17,487.36 40,150,979	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.77%
合計	94.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.78%
素材	3.26%
資本財・サービス	6.76%
一般消費財・サービス	10.82%
生活必需品	7.86%
ヘルスケア	10.34%
金融	10.21%
情報技術	34.53%
コミュニケーション・サービス	2.51%
不動産	5.71%
合計	94.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算