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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/15 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	17,347	20,998.52 364,261,431	19,998.69 346,917,428	8.30
2	PERRIGO CO PLC	アメリカ	株式	ヘルスケア	32,983	5,911.69 194,985,397	5,878.29 193,883,784	4.64
3	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	139,891	1,365.06 190,960,420	1,312.27 183,575,210	4.39
4	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	89,736	2,130.90 191,218,514	2,030.78 182,234,155	4.36
5	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	57,828	3,184.49 184,153,208	2,932.17 169,561,637	4.06
6	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	57,884	3,101.83 179,546,594	2,852.95 165,140,459	3.95
7	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	253,347	648.44 164,280,354	651.55 165,070,543	3.95
8	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	132,698	1,178.67 156,407,165	1,191.45 158,104,094	3.78
9	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	15,210	10,914.06 166,002,883	10,198.66 155,121,746	3.71
10	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	28,547	5,395.61 154,028,741	5,279.26 150,707,035	3.61
11	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	10,053	16,548.86 166,365,730	14,766.84 148,451,087	3.55
12	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	457,543	337.78 154,552,398	324.37 148,415,968	3.55
13	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	28,562	5,112.04 146,010,115	5,024.70 143,515,738	3.43
14	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	255,491	578.88 147,900,265	541.14 138,258,060	3.31
15	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	9,659	15,111.55 145,962,510	14,300.61 138,129,640	3.30
16	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	19,559	6,482.71 126,795,438	6,485.94 126,858,657	3.04
17	RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI	イスラエル	株式	生活必需品	20,918	6,010.31 125,723,727	5,954.17 124,549,349	2.98
18	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	182,458	618.80 112,906,762	663.72 121,101,608	2.90
19	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	イスラエル	株式	情報技術	59,839	2,107.39 126,104,374	2,019.04 120,817,789	2.89
20	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	167,431	693.97 116,193,347	694.28 116,245,569	2.78
21	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	24,197	5,264.87 127,394,108	4,725.28 114,337,721	2.74
22	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ	株式	素材	7,881	13,584.93 107,062,885	13,131.35 103,488,179	2.48
23	CHECK POINT SOFTWARE TECH	イスラエル	株式	情報技術	8,876	11,594.97 102,917,032	11,458.14 101,702,531	2.43
24	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	921,929	115.37 106,364,617	100.05 92,245,929	2.21
25	ITURAN LOCATION AND CONTROL	イスラエル	株式	情報技術	46,680	1,824.03 85,146,103	1,748.62 81,625,591	1.95
26	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	26,847	3,276.37 87,960,797	3,004.86 80,671,707	1.93
27	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	19,012	4,166.98 79,222,700	4,026.62 76,554,271	1.83
28	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	19,056	4,248.07 80,951,374	3,973.60 75,721,036	1.81
29	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	2,047	25,518.21 52,235,794	26,902.67 55,069,782	1.32
30	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	6,262	7,191.64 45,034,081	7,605.36 47,624,806	1.14

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.32%
合計	96.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.90%
素材	6.03%
資本財・サービス	6.91%
一般消費財・サービス	6.73%
生活必需品	9.82%
ヘルスケア	10.96%
金融	11.62%
情報技術	34.58%
コミュニケーション・サービス	2.21%
不動産	4.57%
合計	96.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算