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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)

【提出】: 2022/03/14 9:01
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NICE LTD - SPON ADR	イスラエル	株式	情報技術	7,228	33,055.59 238,926,372	35,687.25 257,947,482	7.29
2	NOVA MEASURING INSTRUMENTS	イスラエル	株式	情報技術	11,582	14,795.70 171,363,879	16,634.11 192,656,353	5.44
3	ICL GROUP LTD	イスラエル	株式	素材	160,079	1,059.31 169,578,891	1,129.20 180,761,885	5.11
4	BANK HAPOALIM BM	イスラエル	株式	金融	134,471	1,111.74 149,498,728	1,164.57 156,601,223	4.42
5	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	イスラエル	株式	情報技術	31,264	4,187.87 130,929,824	4,524.88 141,466,061	4.00
6	BANK LEUMI LE-ISRAEL	イスラエル	株式	金融	110,682	1,133.25 125,431,134	1,232.36 136,400,242	3.85
7	ENERGEAN PLC	イギリス	株式	エネルギー	97,339	1,309.95 127,511,221	1,353.93 131,791,149	3.72
8	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	イスラエル	株式	金融	29,694	4,118.88 122,307,319	4,384.18 130,184,022	3.68
9	MAYTRONICS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	42,999	2,953.06 126,979,553	2,866.29 123,248,026	3.48
10	AZRIELI GROUP LTD	イスラエル	株式	不動産	11,175	10,379.43 115,990,242	10,942.04 122,277,345	3.45
11	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	6,083	19,474.33 118,462,438	19,890.94 120,996,599	3.42
12	SHUFERSAL LTD	イスラエル	株式	生活必需品	112,555	943.26 106,171,441	956.78 107,690,839	3.04
13	FIVERR INTERNATIONAL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	8,404	13,102.84 110,116,594	12,792.52 107,508,375	3.04
14	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	イスラエル	株式	コミュニケーション・サービス	560,614	179.27 100,502,777	190.47 106,781,619	3.02
15	MELISRON	イスラエル	株式	不動産	9,906	9,986.25 98,923,887	10,665.73 105,654,722	2.98
16	STRAUSS GROUP LTD	イスラエル	株式	生活必需品	28,683	3,417.08 98,012,284	3,593.92 103,084,618	2.91
17	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	3,188	30,049.55 95,798,154	31,980.16 101,952,753	2.88
18	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	イスラエル	株式	情報技術	25,568	3,832.00 97,977,411	3,941.73 100,782,291	2.85
19	KORNIT DIGITAL LTD	イスラエル	株式	資本財・サービス	5,509	14,926.14 82,228,135	17,756.78 97,822,143	2.76
20	FOX WIZEL LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	4,529	18,501.41 83,793,016	20,410.41 92,438,759	2.61
21	NAYAX LTD	イスラエル	株式	情報技術	215,062	407.54 87,649,533	412.26 88,661,645	2.50
22	AMDOCS LTD	アメリカ	株式	情報技術	9,709	8,337.79 80,951,698	8,705.86 84,525,232	2.39
23	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	イスラエル	株式	情報技術	4,198	18,964.49 79,612,961	20,051.43 84,175,931	2.38
24	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	イスラエル	株式	ヘルスケア	82,337	923.61 76,047,326	969.61 79,835,487	2.25
25	INMODE LTD	イスラエル	株式	ヘルスケア	9,605	7,599.37 72,991,962	8,139.96 78,184,368	2.21
26	WIX.COM LTD	イスラエル	株式	情報技術	4,147	16,610.03 68,881,828	17,631.41 73,117,481	2.07
27	MAX STOCK LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	138,398	405.88 56,176,759	408.57 56,546,194	1.60
28	VARONIS SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	8,118	5,355.44 43,475,935	5,642.88 45,808,910	1.29
29	NOVOCURE LTD	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,182	9,161.34 29,151,393	9,011.81 28,675,602	0.81
30	RETAILORS LTD	イスラエル	株式	一般消費財・サービス	7,374	3,421.87 25,232,911	3,791.03 27,955,066	0.79

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.23%
合計	92.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.72%
素材	5.11%
資本財・サービス	6.18%
一般消費財・サービス	11.51%
生活必需品	5.95%
ヘルスケア	5.27%
金融	11.95%
情報技術	33.08%
コミュニケーション・サービス	3.02%
不動産	6.44%
合計	92.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算