- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/22-2023/12/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年12月23日) | 4,814,992,747 | 4,904,085,848 | 1.0809 | 1.1009 |
| 第2計算期間末 (2020年6月22日) | 4,313,302,807 | 4,313,302,807 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第3計算期間末 (2020年12月21日) | 2,920,095,042 | 3,094,429,620 | 1.1725 | 1.2425 |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 3,017,484,044 | 3,349,167,138 | 1.2736 | 1.4136 |
| 第5計算期間末 (2021年12月21日) | 3,116,590,202 | 3,449,563,591 | 1.3104 | 1.4504 |
| 第6計算期間末 (2022年6月21日) | 3,018,893,903 | 3,018,893,903 | 1.2245 | 1.2245 |
| 第7計算期間末 (2022年12月21日) | 2,765,049,555 | 2,765,049,555 | 1.1835 | 1.1835 |
| 2022年12月末日 | 2,756,900,925 | - | 1.1764 | - |
| 2023年1月末日 | 2,817,017,283 | - | 1.2022 | - |
| 2月末日 | 2,799,864,531 | - | 1.2114 | - |
| 3月末日 | 2,746,563,264 | - | 1.1942 | - |
| 4月末日 | 2,661,557,353 | - | 1.1806 | - |
| 5月末日 | 2,760,645,589 | - | 1.2362 | - |
| 第8計算期間末 (2023年6月21日) | 2,780,305,339 | 2,833,924,558 | 1.2963 | 1.3213 |
| 6月末日 | 2,778,557,493 | - | 1.2757 | - |
| 7月末日 | 2,717,390,855 | - | 1.3147 | - |
| 8月末日 | 2,592,888,837 | - | 1.3052 | - |
| 9月末日 | 2,380,285,836 | - | 1.2674 | - |
| 10月末日 | 1,708,189,706 | - | 1.0883 | - |
| 11月末日 | 1,874,683,171 | - | 1.2642 | - |
| 第9計算期間末 (2023年12月21日) | 1,798,868,216 | 1,848,880,551 | 1.2589 | 1.2939 |
| 12月末日 | 1,787,295,400 | - | 1.2541 | - |
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