有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021/09/14 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年12月23日) | 4,814,992,747 | 4,904,085,848 | 1.0809 | 1.1009 |
| 第2計算期間末 (2020年6月22日) | 4,313,302,807 | 4,313,302,807 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2020年6月末日 | 4,179,429,369 | - | 0.9809 | - |
| 7月末日 | 4,367,448,686 | - | 1.0376 | - |
| 8月末日 | 4,424,731,111 | - | 1.1017 | - |
| 9月末日 | 4,017,501,520 | - | 1.0616 | - |
| 10月末日 | 3,561,614,700 | - | 1.0840 | - |
| 11月末日 | 3,624,805,949 | - | 1.2141 | - |
| 第3計算期間末 (2020年12月21日) | 2,920,095,042 | 3,094,429,620 | 1.1725 | 1.2425 |
| 12月末日 | 3,036,325,264 | - | 1.1915 | - |
| 2021年1月末日 | 3,031,758,866 | - | 1.2606 | - |
| 2月末日 | 3,172,493,113 | - | 1.2881 | - |
| 3月末日 | 3,291,714,951 | - | 1.3322 | - |
| 4月末日 | 3,449,546,081 | - | 1.3989 | - |
| 5月末日 | 3,469,883,523 | - | 1.4067 | - |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 3,017,484,044 | 3,349,167,138 | 1.2736 | 1.4136 |
| 6月末日 | 3,230,741,851 | - | 1.3079 | - |
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