有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
- 【提出】
- 2022/09/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年12月23日) | 4,814,992,747 | 4,904,085,848 | 1.0809 | 1.1009 |
| 第2計算期間末 (2020年6月22日) | 4,313,302,807 | 4,313,302,807 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第3計算期間末 (2020年12月21日) | 2,920,095,042 | 3,094,429,620 | 1.1725 | 1.2425 |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 3,017,484,044 | 3,349,167,138 | 1.2736 | 1.4136 |
| 2021年6月末日 | 3,230,741,851 | - | 1.3079 | - |
| 7月末日 | 3,344,385,555 | - | 1.3128 | - |
| 8月末日 | 3,361,062,689 | - | 1.3601 | - |
| 9月末日 | 3,206,811,699 | - | 1.3934 | - |
| 10月末日 | 3,337,184,636 | - | 1.4951 | - |
| 11月末日 | 3,597,817,766 | - | 1.5231 | - |
| 第5計算期間末 (2021年12月21日) | 3,116,590,202 | 3,449,563,591 | 1.3104 | 1.4504 |
| 12月末日 | 3,540,695,906 | - | 1.4041 | - |
| 2022年1月末日 | 3,243,173,661 | - | 1.2535 | - |
| 2月末日 | 3,287,462,769 | - | 1.2820 | - |
| 3月末日 | 3,581,704,912 | - | 1.4101 | - |
| 4月末日 | 3,215,184,336 | - | 1.3405 | - |
| 5月末日 | 3,144,460,182 | - | 1.2901 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月21日) | 3,018,893,903 | 3,018,893,903 | 1.2245 | 1.2245 |
| 6月末日 | 3,117,557,189 | - | 1.2695 | - |
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