有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:10
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年7月末日 | 3,853,556,006 | - | 1.0295 | - |
| 8月末日 | 4,316,862,606 | - | 0.9765 | - |
| 9月末日 | 4,671,666,742 | - | 1.0267 | - |
| 10月末日 | 4,877,999,315 | - | 1.0548 | - |
| 11月末日 | 5,059,577,730 | - | 1.1088 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月23日) | 4,814,992,747 | 4,904,085,848 | 1.0809 | 1.1009 |
| 12月末日 | 4,850,428,414 | - | 1.0843 | - |
| 2020年1月末日 | 5,099,579,463 | - | 1.1127 | - |
| 2月末日 | 4,463,557,721 | - | 1.0498 | - |
| 3月末日 | 3,545,149,996 | - | 0.8425 | - |
| 4月末日 | 4,056,111,544 | - | 0.9651 | - |
| 5月末日 | 4,245,351,761 | - | 1.0008 | - |
| 第2計算期間末 (2020年6月22日) | 4,313,302,807 | 4,313,302,807 | 1.0102 | 1.0102 |
| 6月末日 | 4,179,429,369 | - | 0.9809 | - |
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