- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月1日-令和1年12月23日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年7月末日 | 3,853,556,006 | - | 1.0295 | - |
| 8月末日 | 4,316,862,606 | - | 0.9765 | - |
| 9月末日 | 4,671,666,742 | - | 1.0267 | - |
| 10月末日 | 4,877,999,315 | - | 1.0548 | - |
| 11月末日 | 5,059,577,730 | - | 1.1088 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月23日) | 4,814,992,747 | 4,904,085,848 | 1.0809 | 1.1009 |
| 12月末日 | 4,850,428,414 | - | 1.0843 | - |
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