- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,205,854,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,424,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,179,429,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,261,005,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,205,854,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,424,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,179,429,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,261,005,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 |
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