- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,542,347,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,652,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,540,695,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,521,608,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4041円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,542,347,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,652,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,540,695,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,521,608,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4041円 |
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