- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,120,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,563,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,557,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,455,650,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2695円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,120,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,563,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,557,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,455,650,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2695円 |
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