ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,750,942 |
| 社債券 | 504,454,500 |
| 流動資産計 | 508,205,442 |
| 資産の部合計 | 508,205,442 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 83,110 |
| 未払委託者報酬 | 969,459 |
| その他未払費用 | 15,021 |
| 流動負債計 | 1,067,590 |
| 負債の部合計 | 1,067,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 498,658,524 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,479,328 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 507,137,852 |
| 純資産の部合計 | 507,137,852 |
| 負債・純資産合計 | 508,205,442 |
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