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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	354,902,401	円
Ⅱ 負債総額	82,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,820,273	円
Ⅳ 発行済口数	353,432,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円
(1万口当たり純資産額)	(10,039	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/11-2023/06/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月9日-令和2年6月10日)

開示資料

決算

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