- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/10)
(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 217,812,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,766,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,342,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |