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【提出】: 2022/09/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	350,824,500	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,995,773	1.13
合計(純資産総額)		354,820,273	100.00

開示資料

決算

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