- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)
(1)【投資状況】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ルクセンブルク | 229,596,000 | 98.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,084,664 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 233,680,664 | 100.00 | |