東証REIT ETF（2555）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,824,300 | 246,671,364 |
| 投資証券 | 40,757,731,650 | 40,987,228,250 |
| 派生商品評価勘定 | 20,580,000 | 651,690 |
| 未収入金 | 22,519,620 | － |
| 未収配当金 | 450,953,371 | 460,639,792 |
| 前払金 | － | 29,050,810 |
| 差入委託証拠金 | 21,707,000 | 23,441,000 |
| 流動資産計 | 41,538,315,941 | 41,747,682,906 |
| 資産の部合計 | 41,538,315,941 | 41,747,682,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,331,550 | 12,162,500 |
| 前受金 | 45,348,450 | － |
| 未払金 | － | 16,061,400 |
| 未払収益分配金 | 325,796,048 | 339,729,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,129 | 4,142,863 |
| 未払委託者報酬 | 22,848,721 | 24,857,172 |
| 未払利息 | 45 | 219 |
| その他未払費用 | 18,700,376 | 16,568,742 |
| 流動負債計 | 417,833,319 | 413,522,512 |
| 負債の部合計 | 417,833,319 | 413,522,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,907,766,277 | 42,130,666,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,716,345 | -796,506,282 |
| （分配準備積立金） | 99,927,101 | 95,801,019 |
| 元本等合計 | 41,120,482,622 | 41,334,160,394 |
| 純資産の部合計 | 41,120,482,622 | 41,334,160,394 |
| 負債・純資産合計 | 41,538,315,941 | 41,747,682,906 |
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