東証REIT ETF（2555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,671,364 | 275,945,213 |
| 投資証券 | 40,987,228,250 | 51,190,326,400 |
| 派生商品評価勘定 | 651,690 | 724,740 |
| 未収入金 | － | 55,834,524 |
| 未収配当金 | 460,639,792 | 552,022,338 |
| 前払金 | 29,050,810 | 566,260 |
| 差入委託証拠金 | 23,441,000 | 34,083,000 |
| 流動資産計 | 41,747,682,906 | 52,109,502,475 |
| 資産の部合計 | 41,747,682,906 | 52,109,502,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,162,500 | 2,976,000 |
| 未払金 | 16,061,400 | 3,726,060 |
| 未払収益分配金 | 339,729,616 | 449,368,480 |
| 未払受託者報酬 | 4,142,863 | 4,419,899 |
| 未払委託者報酬 | 24,857,172 | 26,519,364 |
| 未払利息 | 219 | 56 |
| その他未払費用 | 16,568,742 | 17,844,840 |
| 流動負債計 | 413,522,512 | 504,854,699 |
| 負債の部合計 | 413,522,512 | 504,854,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,130,666,676 | 56,423,829,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -796,506,282 | -4,819,181,994 |
| （分配準備積立金） | 95,801,019 | 96,582,777 |
| 元本等合計 | 41,334,160,394 | 51,604,647,776 |
| 純資産の部合計 | 41,334,160,394 | 51,604,647,776 |
| 負債・純資産合計 | 41,747,682,906 | 52,109,502,475 |
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