- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(2020年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,372,544,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,141,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,344,402,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,299,903,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5744 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,768,149,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,315,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,353,834,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,252,584,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5904 | 円 |
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