- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,051,966,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,032,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,937,934,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,334,094,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0368 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,980,040,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,075,029,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,905,010,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,922,374,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1069 | 円 |
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