- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,106,260,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,771,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,931,488,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,127,897,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3395 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,375,945,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,843,525,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,532,419,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,434,329,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6871 | 円 |
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