半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,075,326,108	100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,209,775	△0.08
合 計(純資産総額)		36,045,116,333	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	イギリス	35,465,746,483	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		609,983,593	1.69
合 計(純資産総額)		36,075,730,076	100.00