有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,950,230,540	100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,295,687	△0.08
合 計(純資産総額)		14,937,934,853	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	6,045,250,112	28.91
	日本	5,697,390,877	27.25
	韓国	1,818,416,967	8.69
	台湾	1,639,396,018	7.84
	イギリス	1,358,550,827	6.49
	中国	1,102,264,717	5.27
	カナダ	979,078,430	4.68
	ノルウェー	793,632,773	3.79
	スペイン	421,294,955	2.01
	オランダ	318,873,905	1.52
	ドイツ	130,576,347	0.62
	ジャージー	17,721,028	0.08
	スウェーデン	17,563,984	0.08
	小 計	20,340,010,940	97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		564,999,824	2.70
合 計(純資産総額)		20,905,010,764	100.00