有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,139,919,395	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△41,410,030	△0.14
合 計(純資産総額)		29,098,509,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	2,095,938,043	5.57
	日本	1,647,861,099	4.37
	カナダ	911,818,094	2.42
	韓国	521,071,697	1.38
	台湾	501,517,931	1.33
	ノルウェー	281,317,806	0.74
	中国	209,494,480	0.55
	スペイン	134,231,942	0.35
	イギリス	122,169,857	0.32
	ドイツ	67,923,685	0.18
	スウェーデン	45,058,959	0.11
	ジャージー	41,033,236	0.10
	小 計	6,579,436,829	17.48
投資証券	イギリス	30,654,943,839	81.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		389,547,287	1.03
合 計(純資産総額)		37,623,927,955	100.00