有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。2021/05/17 9:11
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/05/17 9:11
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 85 898,187 単位型株式投資信託 7 107,957 合計 92 1,006,145 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/05/17 9:11
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,511,436,134 10.47 合計(純資産総額) 33,540,341,403 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 30,028,905,269 89.53 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,511,436,134 10.47 合計(純資産総額) 33,540,341,403 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/17 9:11
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,553,708 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/05/17 9:11
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 8月17日) 38,372 38,372 0.9643 0.9643 2020年 2月末日 44,607 ― 1.0042 ― 3月末日 40,886 ― 0.9593 ― 4月末日 40,053 ― 0.9585 ― 5月末日 39,693 ― 0.9591 ― 6月末日 39,110 ― 0.9602 ― 7月末日 38,663 ― 0.9635 ― 8月末日 38,192 ― 0.9652 ― 9月末日 37,522 ― 0.9643 ― 10月末日 36,608 ― 0.9609 ― 11月末日 36,165 ― 0.9685 ― 12月末日 35,272 ― 0.9714 ― 2021年 1月末日 34,584 ― 0.9718 ― 2月末日 33,540 ― 0.9656 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/17 9:11
(単位:千円) 負債合計 368,344 1,735,890 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。2021/05/17 9:11
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 132,058,380 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 4,241,684,700 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 133,066,321 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 89,964,476 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 12,693,007 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 9,052,047 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 102,880,228 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 7,819,256 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2021/05/17 9:11
注記表2021年 2月17日現在 負債合計 21,378 純資産の部 元本等
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