臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/11 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第30期計算期間 自 2022年 1月26日 至 2022年 2月25日 | 第31期計算期間 自 2022年 2月26日 至 2022年 3月25日 | 第32期計算期間 自 2022年 3月26日 至 2022年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 14,295,687,554円 | 15,612,274,896円 | 17,337,580,419円 |
期末受益権口数 | 11,765,401,958口 | 12,069,691,320口 | 12,841,351,219口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,151円 | 12,935円 | 13,501円 |
期中騰落率 | △0.4% | 6.7% | 4.6% |