臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/11 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第30期計算期間
自 2022年 1月26日
至 2022年 2月25日
第31期計算期間
自 2022年 2月26日
至 2022年 3月25日
第32期計算期間
自 2022年 3月26日
至 2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
35円35円35円
期末純資産総額14,295,687,554円15,612,274,896円17,337,580,419円
期末受益権口数11,765,401,958口12,069,691,320口12,841,351,219口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
12,151円12,935円13,501円
期中騰落率△0.4%6.7%4.6%