有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2020年 1月27日)	3,532,301,179	3,543,570,771	1.0970	1.1005
2019年 8月末日	438,779,403	-	1.0072	-
9月末日	829,996,371	-	1.0455	-
10月末日	1,124,550,996	-	1.0719	-
11月末日	1,699,687,183	-	1.0844	-
12月末日	2,469,608,999	-	1.0994	-
2020年 1月末日	3,758,977,248	-	1.0886	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。